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新的一年,推进信息化、数字化成为大宗商品企业风险管理的重要选择
发布时间: 2024-01-03 文章来源: 微信公众号

2023年,我国衍生品市场继续保持增长态势,呈现出令人瞩目的发展趋势。

1月2日,中期协发布的数据显示,以单边计算,2023年12月全国期货交易市场成交量约6.91亿手,成交额约48.04万亿元,同比分别增长4.48%和0.08%,环比分别下降12.58%和12.49%。2023年全年,全国期货市场累计成交量约85.01亿手,累计成交额约568.51万亿元,同比分别增长25.60%和6.28%。

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此外,截至2023年10月底,期货与期权成交量已经超过了2022年全年的水平,仅期权市场成交量就已达到837.74亿手,超过2022年全年增长50%。

之前我们讲过,2024年大宗商品整体大概率仍将呈现分化态势,未来经济增长可能会有一定的衰退风险。鉴于各类风险演绎路径的不确定性,市场情绪反复,风险防范不可或缺,大宗商品企业对于风险对冲的需求显著增加,建议大宗商品企业加强内部风险管理,提高风险控制能力,以应对可能出现的市场波动和不确定性。


众所周知,我国大宗商品行业近年来处于结构调整、产业升级、转型创新时期,随着信息技术的快速发展和普及,各种供应链金融产品、交易模式和金融科技手段的日益成熟,关于探索如何应用数字技术与传统产业协同,重塑产业供应链的各个业务流程;数字化技术不断更新换代学习和适应数据管理的有效分析与企业内部的深度融合以及迭代升级......成为企业竞争力提升的必然趋势。

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对比国际和国内大宗贸易企业信息化情况可以发现,欧美企业多年金融衍生业务发展,不仅具有场内外完善的金融工具,更有专业的科技公司提供相应的系统和服务。

中国企业金融衍生业务信息化比例不高但增长迅猛,弯道超车带来的全新挑战,使得中国企业迅速追赶欧美同行,在大宗商品贸易信息化上主动积极推进。根据IDC 2023年6月发布的《2022年下半年中国企业级应用SaaS市场跟踪报告》,2022年中国EA(企业级应用)SaaS市场规模达41.6亿美元,同比增长 26.6%,到2027年,IDC预计中国EA SaaS市场规模将达到169亿美元,年复合增长率达到 32.4%。

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此外,国务院国资委8号和17号文件中也强调了信息系统对企业参与金融衍生业务中的重要性。

2023年初国资委下发79号文件,要求国央企落实信息化系统的国产化改造,要求2027年底前,实现所有中央企业的信息化系统国产化替代。

企业应当建立金融衍生业务风险管理信息系统,对企业集团范围内所有业务进行每日监控,建立健全风险指标体系,实现在线监测和预警开展商品类衍生业务的操作主体,应当建立金融衍生业务信息系统,覆盖业务全流程,嵌入内控制度要求,实现“现一体”管理,具备套保策略审批、交易信息记录、风险指标监测、超限额或违规交易预警等功能。



2024年,智慧云极与您一起借助先进的人工智能和大数据技术,带来高效、智能的解决方案——智慧云极CTRM期现云系统,定制期货、现货、财务业务和风控交易一体化的"风险管理、期现实务、风险管理软件、交易风控软件",是大宗商品企业数字化转型升级中的必备之选。通过制度化设计控制入市风险,通过高效科学决策来快速把握盘面稍纵即逝的机会,通过基础调研掌握现货市场的一手信息和数据,助力企业更好地应对市场波动,保障企业的稳健运营。

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智慧云极CTRM系统中通过数字化设计,将业务产品特性、工作流程、操作过程的数字化,转换为数据,利用数字化工具将数据清洗、分析、融合后,构建企业专有数据库,全面规范业务流程与操作,通过数字化变革,完成自动集成与风险识别,内设多层级账户管理体系,多维数据实现自动匹配,自定义可视化财务、数据等报表集中管理,实现“小问题”自动决策、自动执行,“大问题”推送分析、辅助决策。

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其次,智慧云极CTRM系统深度融合数据、交易、仓储、运输服务等多种业务场景无缝继承PaaS平台数据结构与数据权限,对集团和子公司的风险数据进行汇集和共享,提供一站式决策支持的数据中心,贯穿整个大宗商品全流程,发挥大数据实时共享优势,实现风险在线监测、信息共享、集中管理和动态预警等,开展风险监测图表、多维度风险分析、客户风险画像等,为决策层汇总企业运营中的关键指标,输出数据图表与统计看板,助力风险管理精细化,促进风险管理自动化、流程化、可视化,有效防范和化解风险。

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此外,智慧云极CTRM期现云系统不仅提供了灵活的衍生品交易管理功能,还结合了先进的风险管理模型,助力企业风险管理体系建设,通过设置严格的风险防控指标,实际执行过程形成事前审批、事中监督和事后报告制度,多维度预警机制增强企业对风险的感知能力,完成从传统的人工风险监控转变为系统实时在线监控,风险管理中人、机、制度、系统等要素的有机结合使风险管理从上至下高效落地,建成企业内部自适应的事前风险评估、事中实时管控、事后追溯复盘的期现财一体化全面风险管理体系。
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