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一年一度总结时,2024年大宗商品市场总结与2025年展望
发布时间: 2024-12-25 文章来源: 微信公众号

又到一年一度总结时,不平凡的2024年即将过去,我们将迎来充满挑战与机遇的2025年。

去年末总结时,我们就曾说过,2024年大宗商品市场将呈现出复杂多变的格局,不同种类商品价格走势分化。

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(图片来源于网络)

随着2024年上半年的复苏之势渐显,黄金无疑是今年的明星品种,价格迭创历史新高。在地缘局势的不确定性、全球经济形势的波动以及投资者避险需求的共同推动下,黄金价格屡创新高。这种趋势不仅彰显了贵金属作为避险资产的独特魅力,也反映了市场对未来经济前景的谨慎态度。

此外,有色金属如铜也在全球经济复苏和需求增加的推动下,一度表现出强劲的上涨势头。供应端因素的影响也加剧了这一趋势,使得有色金属市场呈现出供不应求的局面。
但黑色金属市场则相对黯淡。受房地产需求下降和内需疲弱的影响,钢铁等黑色金属价格全年下跌超过20%。这一趋势不仅反映了房地产市场的低迷,也凸显了内需不足对大宗商品市场的制约作用。
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在宏观经济方面,全球货币政策的走向对大宗商品市场产生了显著影响。虽然2024年美联储开启降息周期有利于大宗商品价格上涨,但由于美元指数仍处于高位,虽然有美国、欧洲经济复苏带动大宗商品需求增长,但新兴市场国家经济存在增长放缓、需求疲软,仍对大宗商品价格构成了一定的抑制。

此外,全球贸易保护主义的抬头和贸易摩擦、关税政策的不确定性也对大宗商品的国际贸易和价格产生了不小的影响。

政策方面,2024年我国对新兴产业的扶持为大宗商品市场带来了很多新的投资机会,不仅增加了对太阳能级多晶硅、风能设备等新兴大宗商品的需求,也推动了双碳政策和碳市场的推出。同时,这些政策对大宗商品市场整体格局产生了重要影响,使得高碳排放的商品品种供给长期受限,而与新能源相关、单位能耗较低的品种则迎来了需求长期增加的机遇。


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步入2025年,全球经济或仍将沿着脆弱的复苏轨迹前行,但增长之路依旧充满变数,不均衡的复苏态势、地缘政治的紧张以及贸易壁垒的升级都可能成为大宗商品市场波动的新源头,延续其分化格局。

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尽管美联储的降息政策为全球大宗商品价格提供了稳定的力量,但供需的天平才是决定价格走势的关键所在。

随着新能源汽车和绿色家电的蓬勃发展,我国对新能源金属的需求持续增长。然而,库存周期与产能周期的双重压力使得需求恢复显得缓慢而乏力。若政策能够适时出手,为市场注入新的动力,大宗商品市场或许能够迎来更加宽广的震荡空间。


有色金属市场则在新能源领域的强劲需求以及国内政策的积极推动下展现出勃勃生机。在海外经济逐渐复苏的背景下,供给受限的铜、铝等品种有望迎来新的发展机遇。


地缘政治局势的不确定性以及美债利率和美元的双重打压,使得贵金属市场的避险功能更加凸显。然而,在经历了前期的大幅上涨后,黄金、白银等贵金属或许需要一段时间的调整来积蓄力量。

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供应端方面,地缘政治冲突、自然灾害等因素使得大宗商品供应的不确定性进一步升级。原油市场则处于供需的微妙平衡之中,能化产能的释放也在持续进行中,整体市场或将继续维持震荡格局。而随着全球经济的稳步复苏和新能源的快速发展,能源化工商品的需求有望得到提振,但供应端的增加也可能对价格构成一定的压制。

在产业政策方面,全球货币政策将继续在2025年对大宗商品市场产生重要影响。我国政府对新兴产业扶持为大宗商品市场带来投资机会,如新能源产业扶持增加对相关大宗商品需求,同时影响生产和消费结构,推动行业转型升级,给大宗商品市场带来新的投资机会与挑战。



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