近期，大宗商品企业的风险越来越复杂难辨。

6月5日凌晨，备受关注的第35次石油部长级OPEC+会议结果出炉：OPEC+同意从2024年1月1日起至2024年12月31日将产量目标调整为4046万桶/日。

据外媒报道，在经历了超过5个小时的OPEC+会谈后，俄罗斯和沙特自愿减产幅度保持在50万桶/日，OPEC+将去年10月和今年4月合计减产366万桶/日的协议延长至2024年年底；同时沙特将在7月实施额外100万桶/日的减产，额外减产将持续一个月，也可能会延长。

6月5日开盘后，WTI原油主力合约一度大涨超4%，触及一个月高位75.06美元/桶。

虽然此次会议结果让减产基本盘得以稳住，化解了OPEC+分裂的最大风险。但同时这个结果并不让市场满意，只是延长了减产，并没有在现有的基础上进一步加大减产来化解油价下行压。

此外，油化工作为原油的下游，原油市场的走势也牵连着石油石化、能源化工、煤炭等大宗行业，而这些行业直接影响着商品通胀。

3月中旬以来，原油已实现了超过20％的涨幅，但石化产品整体跟进步伐较为沉重，主要症结仍在于供需两端，尤其是需求侧的掣肘。面对国内工业品的普遍弱势，5月中上旬内弱外强的格局再度发生修复。今年能源市场天然气、煤炭价格持续回落，近期还出现了夏季淡季天然气市场可能出现短暂负气价的声音。

越来越复杂多变的市场环境、不可预知的风险隐患和商品交易过程中的不确定因素等时刻蚕食着企业利润，风险不再是简单的价格涨高涨低，而是更多的波动风险。

因此，我们要将风险防控始终放在第一位，如果风险不能得到有效控制，企业本身将面临无法想象的生存危机，“风险管理”成为了每个大宗商品企业的“救生圈”。

2009年，ISO风险管理国际标准采用了最新的中性风险定义，风险来源于不确定性对实现目标的影响，有时影响是负面的，有时是正面的。

然而今天的企业风险控制中，不再是一味的防范或有损失、也不是一味的增加控制，而是更要关注战略机会点，洞悉企业发展和改进的机会，从而避开威胁，并强化防控各种风险，才能在激烈的市场竞争中稳健发展。

也因此，近阶段越来越多的大、中商品企业、上市公司开始学习套期保值的热度不断上升，并积极参与运用期货、期权等衍生工具对冲风险。

说到风险管理，就不得不提现在业内公认的量化风险管理模型和CTRM风险管理系统。

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头部或者大型的实体企业，可在标准化模块的基础上，根据企业实际需求开发定制；更多的中小微企业，可选择标准化模块灵活组合产品。

通过数字化设计，将业务产品特性、工作流程、操作过程的数字化，转换为数据，利用数字化工具将数据清洗、分析、融合后，构建企业专有数据库，全面规范业务流程与操作，通过数字化变革，完成自动集成与风险识别，内设多层级账户管理体系，多维数据实现自动匹配，自定义可视化财务、数据等报表集中管理，实现“小问题”自动决策、自动执行，“大问题”推送分析、辅助决策。

同时，还可助力企业风险管理体系建设，通过设置严格的风险防控指标，实际执行过程形成事前审批、事中监督和事后报告制度，多维度预警机制增强企业对风险的感知能力，完成从传统的人工风险监控转变为系统实时在线监控，风险管理中人、机、制度、系统等要素的有机结合使风险管理从上至下高效落地，建成企业内部自适应的事前风险评估、事中实时管控、事后追溯复盘的期现财一体化全面风险管理体系。